明天股市行情预测分析行情_意见重视港股天亮了战略机会期的极佳配置时点

　　7.24政治局会议后国内现行政策底逐步夯实，综合最近美联储货币现行政策信号与海外资产表现，人们推断海外现行政策底已隐藏，困扰销售市场的核心因素中美利差见拐点，意味着A股大盘底的最终一环——中美“现行政策底”共振已经形成！

　　11月议息会议暂停加息，且总体表态偏鸽，海外货币现行政策转向渐明。（1）会议表态看，美联储开端强调金融环境收紧可能影响将来货币现行政策，暗含加息周期提前完毕可能性增加，12月暂停加息概率在会后上升至80%；（2）Q3美国GDP经济发展关键贡献项在于消费，当前在储蓄消耗至低位背景下可能弱化消费韧性，加息对经济发展影响尚未良好体现，11.3低于预测的新增非农就业公布后10Y美债利率快速回落，美联储倾向于实现经济发展“软着陆”，海外现行政策底已经隐藏；（3）美债供需恶化是本轮利率上行诱因之一，但11月再融资(162717)计划对长端美债供给有所操纵，显示流动性影响已替代部分加息效果，进一步确认联储开启转向。

　　港股对中美利差逆转的敏感性更高，意见重视港股“天亮了”战略机会期的极佳配置时点！人们推断港股22.11.10开启的牛市回调已经完毕：（1）广发策略“否极泰来”底部框架指引港股已处于历史底部区域！5项指标良好符合底部特征，6项指标已具备部分大底特征；（2）胜率：海外现行政策底已现，港股特别是恒生科技对美债利率的快速波动更敏感，因此在中美现行政策底共振中弹性更高！

　　23Q3财报确认中报为本轮“盈利底”。盈利连续2个季度加快且正增的行业，聚合于TMT、可选消费(159936)、部分中游顺周期行业。依据自由现金流行业较为框架，优先关心“出清期”的需求改善（消费电子链/半导体材料(512480)/地产销售链等）、“回升期”的毛利率复原（服装/软饮/船舶/商用车等）、“扩张期”的效率提升（航空装备/逆变器/医疗设备等）。

　　迎接中美现行政策底共振机会，中资股启航，港股弹性更高！海外现行政策底已隐藏，中美利差收敛与外资回补契机已经到来，A股估值沟壑收敛基础已完成，同时人们今年提出的反脆弱的应对——新投资范式“杠铃策略”组合的超额收益可能面临阶段性下降。行业配置：A股：1太原股票配资. 中美现行政策底共振，受益估值修复：非银金融/创新药；2. 三季报线索：（1）自由现金流富余+出清期需求改善：消费电子及上游（被动元件/面板）、装修建材、半导体材料(512480)（射频/储备），（2）领先开启主动补库+毛利改善：化纤/白电/纺服。港股：（1）中美利差收缩敏感：医药/汽车/港股互联网；（2）资本开支和库存低位，收入改善的出清后期种类：消费电子/半导体材料(512480)/地产销售链。

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